L’ONGLET “ANALYSES” DANS ZENFIRST TRÉSO

L’onglet Analyses vous offre une vision synthétique de votre trésorerie, structurée autour d’indicateurs clés et de graphiques interactifs.
C’est l’outil idéal pour prendre du recul sur votre activité, comprendre vos flux et ajuster vos décisions financières.

Sélectionner un mois à analyser

En haut de la page, vous pouvez choisir le mois que vous souhaitez explorer.
L’ensemble des indicateurs et graphiques s’actualisent automatiquement selon ce choix.

Trois zones de lecture complémentaires

L’onglet est organisé en trois grandes sections, pensées pour vous aider à piloter finement vos flux de trésorerie :

1- Les indicateurs clés (TTC) - Uniquement disponibles avec l’abonnement Envol ou Pilotage


Cette section vous donne un aperçu chiffré de la santé financière de votre entreprise sur le mois sélectionné.
Chaque indicateur met en lumière un aspect stratégique de votre gestion de trésorerie.

Frais généraux sur encaissements

Cet indicateur mesure combien de vos rentrées d’argent sont absorbées par vos frais fixes, comme les loyers, abonnements ou frais administratifs.
Pourquoi c’est important ?
Cela vous permet de savoir si votre structure de coûts est “lourde” à porter, même quand l’activité ralentit.

Achats sur encaissements

Cet indicateur vous montre la proportion de vos ventes consacrée aux achats de biens ou de services : matières premières, marchandises, sous-traitance, etc.
Pourquoi c’est important ?
Plus cette part est élevée, plus votre marge brute est faible. C’est un excellent point de départ pour améliorer votre rentabilité.

Répartition des charges

Cette répartition distingue les charges qui ne changent pas (ex : loyers) de celles qui évoluent avec votre activité (ex : sous-traitance).
Pourquoi c’est important ?
Une entreprise avec trop de charges fixes est plus fragile si le chiffre d’affaires baisse. Cet indicateur vous aide à évaluer votre flexibilité.

Nombre de jours à découvert

Indique combien de jours sur le mois votre solde bancaire est passé sous zéro.
Pourquoi c’est important ?
C’est un signal d’alerte fort : si ce chiffre augmente, il faut agir vite (reporter une dépense, relancer un client, négocier un découvert autorisé).

Délais moyens de règlements des clients et des fournisseurs

Deux indicateurs mesurent les temps de règlement moyens :
Par vos clients : combien de jours en moyenne entre l’émission d’une facture et son encaissement ?
Par vous, auprès de vos fournisseurs
Pourquoi c’est important ?
Vous pouvez ainsi identifier les retards d’encaissement, prévoir vos besoins de trésorerie ou optimiser votre BFR (besoin en fonds de roulement).

IMPORTANT / Pour activer les indicateurs : configurez vos catégories

Voici comment faire :


Étape 1 : Ouvrez l'onglet "Catégories"

Pour chaque catégorie :
Sélectionnez “Chiffre d’affaires” pour vos encaissements
Pour vos décaissements, vous avez le choix entre : Achats, Frais généraux ou Frais de personnel

Vous pouvez configurer des catégories mères ou des catégories filles. Si vous appliquez un type à une catégorie mère, il s’appliquera automatiquement à ses sous-catégories.



Une fois cette configuration faite, les indicateurs sont activés, fiables et personnalisés à votre activité.

2- Répartition des flux par type (pour le mois sélectionné)



💡 Ces visuels vous aident à comprendre comment se structure votre mois, et à détecter facilement les déséquilibres éventuels.


3- Flux par catégories sur 12 mois

Un menu déroulant vous permet de choisir le type de flux à visualiser (encaissements ou décaissements).
Idéal pour analyser les tendances, suivre l’impact de vos actions dans le temps, ou anticiper les périodes critiques.

Mis à jour le : 27/05/2025