Première connexion sur Zenfirst
PREMIERE CONNEXION SUR ZENFIRST
Vous êtes un(e) chef(fe) d’entreprise prévoyant(e) et vous vous apprêtez à le devenir encore plus. Voici les différentes étapes pour y parvenir.
1 – Connecter ses comptes en banque
Après avoir créé votre compte, connectez vos comptes bancaires sur la page Banques.
Le logiciel est compatible avec plus de 350 institutions financières en Europe.
Vous aurez la possibilité de sélectionner les comptes que vous souhaitez voir apparaître sur le tableau de bord. Vous pouvez à tous moments en retirer ou en ajouter en vous rendant sur Banque dans votre espace personnel.
Pas d’inquiétude, le logiciel ne se connecte qu’indirectement aux comptes en banque, seules les écritures bancaires remontent. Nous n’avons donc aucun moyen d’accéder à votre argent. *
2 – Catégoriser ses transactions
La deuxième étape est de catégoriser ses transactions dans l’onglet Transactions bancaires.
Vous allez pouvoir personnaliser vos catégories et sous-catégories soit dans Transactions bancaires ou, plus simplement, dans l’onglet Catégories.
Une fois les catégories et sous-catégories créent, les transactions bancaires remontreront dans la partie « à catégoriser » des Transactions bancaires. Vous pourrez les classer avec le menu déroulant. Au fur et à mesure, le logiciel va reconnaître les écritures similaires et les pré-catégoriser automatiquement. Vous pourrez voir cela dans « pré-catégorisés ». Nous vous conseillons de toujours vérifier les pré-catégorisations pour les valider ou les modifier.
3 – Etablir un prévisionnel
Vous retrouverez toutes les transactions catégorisées dans le Plan de trésorerie. Vous avez ainsi un visuel du passé de votre trésorerie et de comment elle va évoluer dans le futur à partir des données déjà rentrées.
En cliquant sur « Editer les objectifs », vous allez pouvoir affiner votre plan de trésorerie en rentrant les encaissements et décaissement prévus. Vous verrez que le graphique va se modifier automatiquement.
Zenfirst vous permet également de piloter votre entreprise en faisant différent scénarios de votre plan de trésorerie afin de réaliser aux mieux vos projets.
Mis à jour le : 28/01/2025
Merci !