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# zenfirst tréso : Comment catégoriser les écritures bancaires ?


# CATÉGORISER LES ÉCRITURES BANCAIRES

Lorsque vous intégrez vos flux bancaires dans Zenfirst, vos transactions apparaissent par défaut comme **non catégorisées**.

Votre rôle consiste à **affecter chaque transaction à la catégorie correspondante**, en fonction de sa nature : vente, abonnement, charge de personnel, etc. Ces catégories doivent avoir été définies au préalable dans votre plan de trésorerie. 

| 👉 C’est à cette étape que vous apprenez à Zenfirst comment classer vos opérations.

Le logiciel enregistre automatiquement les règles que vous appliquez.  À chaque fois que vous catégorisez une transaction, Zenfirst mémorise ce choix pour l’appliquer automatiquement aux transactions similaires à l’avenir.
Résultat : au fil du temps, vos flux se classent **automatiquement**, ce qui vous fait **gagner du temps** et rend votre suivi plus fiable.

Rendez-vous sur la page [Transactions bancaires](https://treso.zenfirst.fr/transactions) en suivant ce lien ou en passant par le menu TRESORERIE : 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/capture-decran-2025-12-10-1408_ne3hc9.png)

**Étape 1 : Catégorisez les transactions entrantes**

Dans l’onglet **“À catégoriser”**, commencez **classer vos transactions. **Chaque mouvement doit être affecté à la catégorie correspondante pour alimenter correctement votre plan de trésorerie.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/untitled-1_1pptegr.png)

###### Étape 1 : Attribuer une catégorie à chaque transaction

Dans l’onglet **“À catégoriser”**, chaque transaction doit être affectée à une **catégorie** correspondant à sa nature.

* Si la transaction est une **entrée d’argent** (ex. : vente, subvention, remboursement), le **montant apparaît en vert**.
    👉 Le menu déroulant vous proposera uniquement des **catégories d’encaissement**.
    
* Si la transaction est une **sortie d’argent** (ex. : achat, loyer, salaire), le **montant apparaît en noir**.
    👉 Vous verrez alors les **catégories de décaissement** dans le menu.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/capture-decran-2025-04-02-1129_s0mjcb.png)
Lorsque vous affectez une catégorie à une transaction, Zenfirst **enregistre cette règle**.  
Dès qu’une nouvelle transaction similaire est détectée (même libellé, même émetteur, même type d’opération), le logiciel la **précatégorise automatiquement.**
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/capture-decran-2025-04-02-1143_9ivbbr.png)
Vous n’avez plus qu’à valider ou ajuster si nécessaire.

**Étape 2 : Validez les précatégorisations**

Dans l’onglet **“Précatégorisées”**, vous trouverez les transactions que Zenfirst a automatiquement classées en fonction de vos choix précédents.
Le logiciel se base sur les libellés, les émetteurs et les règles déjà appliquées pour **anticiper la bonne catégorie**.

Pour chaque transaction :
1. Vérifiez la **catégorie proposée**
2. Cliquez pour la **valider** si elle est correcte (coche verte)
3. Ou sélectionnez une autre catégorie si elle nécessite une **correction**

💡 Cette étape vous permet de **gagner du temps tout en gardant la main** sur la qualité de votre plan de trésorerie

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/capture-decran-2025-04-02-1151_323wex.jpg =1000x123)

**Vos transactions sont désormais catégorisées.** 

| **Astuce Zenfirst :** Gagnez du temps en validant vos transactions par lot ! En bas de page, réglez l’affichage sur **45 transactions**, cochez la case **“Date”** tout en haut, puis cliquez sur **“Valider les transactions”**. En un clic, toute la page est validée ✅
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/capture-decran-2025-04-02-1210_1mosit0.png)
La pagination en bas au milieu du tableau vous permet de sélectionner le nombre de transactions visibles par page. Cela vous permet de faire des opérations par lot en plus grand nombre.

### Et maintenant ?

Votre SUIVI de trésorerie est en place, vous pouvez commencer à [Saisir votre prévisionnel](https://help.zenfirst.fr/fr/article/comment-saisir-le-budget-previsionnel-5mtv73/)

${youtube}[](ewCoO172bZw)