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# zenfirst tréso : Comment importer le plan de trésorerie ? (import objectif)


#  IMPORTER VOTRE PLAN DE TRÉSORERIE

Zenfirst vous permet d’éditer votre plan de trésorerie directement dans l’application, mais aussi de le **modifier sous Excel** pour gagner en souplesse et en puissance de calcul.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez :
* Saisir ou ajuster vos prévisions de manière plus rapide
* Travailler avec d'autres collaborateurs en dehors de la plateforme

###### Étape 1 - Accès à l'édition sous Excel 

Dans le menu TRESORERIE,  rendez-vous sur « saisir prévisionnel » ou directement depuis la plan de trésorerie, cliquez sur "Construire mes prévisions". 
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/capture-decran-2025-12-10-1423_11q56vi.png)
Une fenêtre s'ouvre avec toutes les possibilités de renseigner votre plan de trésorerie. Choisissez "Import Prévisions".

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/capture-decran-2025-12-10-1425_7yfk2q.png =472xauto)


###### Étape 2 - Télécharger le fichier d'origine
###### 
Cliquez sur le bouton “Télécharger” pour obtenir le fichier Excel contenant votre grille de prévisions actuelle.
 
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/modifier-le-previsionnel_1431usw.jpg =600x254)

###### Étape 3 - Modifier votre budget sous Excel (ou autre tableur) 

Vous pouvez maintenant travailler hors ligne ou partager le fichier avec un collaborateur

💾 Une fois vos modifications terminées, **enregistrez le fichier au format .xlsx**

### ⚠️ Bonnes pratiques à respecter

Pour que l’import fonctionne correctement, voici les règles à suivre :
* **Ne modifiez pas la colonne B** ("Identifiants des catégories")
    → Ces identifiants assurent le lien avec votre plan Zenfirst

* **N’ajoutez pas de lignes ou de catégories**
    → Créez d’abord toutes vos catégories dans Zenfirst avant d’exporter

||| 💡 En cas de non-respect de ces règles, l’import sera refusé ou incorrect.

###### Étape 4 - Importer votre grille modifiée

De retour dans Zenfirst, cliquez sur **“Importer votre grille de prévisions au format XLSX”**
 
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/importer-le-previ_n75sxi.jpg =600x245)

* Sélectionnez le fichier Excel modifié
* Zenfirst importe automatiquement les nouvelles valeurs
* Vérifiez que les montants s’affichent correctement dans votre plan

✅ **C’est fait !**
Vous pouvez désormais combiner la puissance d’Excel avec la lisibilité et l’automatisation de Zenfirst pour un pilotage de trésorerie encore plus fin.