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# zenfirst tréso : Comment rapprocher un avoir ?


# RAPPROCHER UN AVOIR

Dans Zenfirst, le rapprochement permet d’associer une facture à une opération bancaire.  
Mais dans certains cas, **la facture n’est pas entièrement réglée** car un **avoir** a été émis.

C’est le cas, par exemple, si :

* Vous aviez prévu un encaissement ou un décaissement via une facture engagée
* Finalement, un **avoir partiel ou total** est émis
* Le **montant réellement payé** est inférieur au montant initialement facturé

| 👉 Dans ce cas, la transaction bancaire est inférieure au montant de la facture. Il faut alors rapprocher la facture ET l’avoir à cette même opération bancaire.

###### Étape 1 : Rapprocher l'avoir de la transaction

Rendez-vous sur la page **Transactions bancaires** et identifiez la transaction concernée.

1. Cliquez sur les **trois points** à droite de la ligne
2. Sélectionnez **“Rapprocher”**
3. Dans la liste, sélectionnez **l’avoir émis**
4. Cliquez sur **“Rapprocher”** pour valider

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/capture-decran-2025-04-02-1652_1mdadp4.png =800x351)

👉 Zenfirst marque l’avoir comme rapproché à 100 %  
👉 Et crée automatiquement une **nouvelle facture** correspondant au **solde restant à payer** 

**Étape 2 : Rapprocher la transaction de la facture**

Une fois l’avoir rapproché, vous pouvez maintenant rapprocher la facture générée automatiquement.

1. Repérez de nouveau la même transaction bancaire
2. Cliquez sur **“Rapprocher”**
3. Sélectionnez la **facture créée automatiquement**
4. Cliquez sur **“Rapprocher”** pour finaliser l’opération

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/capture-decran-2025-04-02-1654_tzesc6.png =800x175)

### ❗Cas particulier : l’avoir est total et aucun paiement n’a eu lieu

Si un avoir annule totalement la facture engagée et **aucun paiement n’a été effectué**, alors **aucune transaction ne remontera dans Zenfirst**.
Dans ce cas, il n’y a pas de rapprochement à faire.

#### Pour corriger le plan de trésorerie :
1. **Factures engagées** [Factures engagées](https://app.zenfirst.fr/invoices)
2. Recherchez la facture concernée
3. Cliquez sur le **menu “...”** à droite
4. Sélectionnez **“Supprimer”**

✅ La ligne disparaît du plan de trésorerie, et vos prévisions sont à jour. 

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