> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.zenfirst.fr/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# zenfirst tréso : Export Reporting

# EXPORTER UN REPORTING COMPLET DE VOTRE TRÉSORERIE

La fonctionnalité d’**export Excel** est disponible uniquement dans l’**abonnement Pilotage**.
Elle vous permet de générer un fichier complet, prêt à être partagé avec vos associés, investisseurs, partenaires financiers ou votre banquier.

### 🎯 Pourquoi utiliser cette fonctionnalité ?
L’export est bien plus qu’un simple tableau : c’est un outil stratégique pour :
* Partager une **vision claire et structurée de votre trésorerie**
* Communiquer facilement avec vos **tiers de confiance**
* Consolider vos données dans des outils externes (comptabilité, prévisionnel groupe…)
* Identifier les écarts entre le **prévu** et le **réel**, pour affiner vos décisions

### Comment faire l’export ?
Rendez-vous sur le [plan de trésorerie](https://treso.zenfirst.fr/), puis cliquez sur le bouton **“Export Reporting”** en haut à droite de l’écran.
Une fenêtre s’ouvre vous permettant de :

1. **Définir la période d’export** (ex. année en cours, trimestre…)
2. **Choisir les données à inclure** :

* Plan de trésorerie
* Objectifs saisis
* Trésorerie jour par jour
* Transactions bancaires
* Analyse de trésorerie
* Factures engagées (achats / ventes / impayées, etc.)
* Comparatif entre réalisé, engagé et objectif

3. **Sélectionner les scénarios** à exporter si vous en avez créés

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/image_4en1gc.png =900x365)

Cliquez ensuite sur **“Lancer l’export”**.
Le fichier est généré automatiquement au format **Excel (.xlsx)**.

### 📂 Comprendre les onglets du fichier exporté
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/0/5/ad05aa766152a000/image_1pewc02.png)que onglet correspond à un bloc d’analyse précis de votre trésorerie :

### ▶ Scénario de base
C’est votre prévisionnel principal, tel que saisi dans le plan de trésorerie.
Il combine trois visions :
* **Le passé** : vos données réalisées
* **Le présent** : vos données réalisées + vos engagements (factures)
* **Le futur** : vos objectifs ou prévisions, selon le [mode de calcul sélectionné](https://help.zenfirst.fr/fr/article/mode-de-calcul-des-previsions-previsionnel-ou-projection-oh4z8g/)
Ce scénario reflète l’état de votre trésorerie et vous permet de **vous projeter dans le quotidien de votre entreprise**.

### ▶ Vos scénarios
Si vous avez sélectionné un ou plusieurs scénarios dans Zenfirst, chacun est exporté dans un onglet dédié, coloré selon la teinte que vous lui avez attribuée.
**Parfait pour comparer différentes hypothèses** (croissance, crise, embauche, etc.) et partager vos projections avec un banquier ou des investisseurs.

### ▶ Analyse de trésorerie
Un tableau de synthèse qui vous permet de :
* Comparer **réalisé vs objectif** (pour les mois passés)
* Visualiser **engagé vs objectif** (pour les mois à venir)
Idéal pour **vérifier si vous êtes aligné avec votre feuille de route**.

### ▶ Réalisé vs Objectif & Engagé vs Objectif
Ces deux onglets détaillent les écarts présentés dans l’analyse, mais séparément pour plus de lisibilité :
* **Réalisé vs Objectif** : met l’accent sur les écarts du passé
* **Engagé vs Objectif** : anticipe les écarts futurs liés aux factures déjà saisies
Chaque onglet affiche les **totaux par ligne**, pour faciliter vos calculs et analyses.

### ▶ Objectifs saisis
Toutes les données de budget mensuel que vous avez renseignées, regroupées par catégorie.
**Utile pour partager vos prévisions** avec un partenaire financier ou un conseiller.

### ▶ Factures engagées
Un listing complet des factures saisies dans Zenfirst, côté clients et fournisseurs.
Vous pouvez trier, filtrer, ou créer des tableaux croisés dynamiques (TCD) pour vos analyses.
**Filtrez les factures impayées** pour suivre les retards de paiement et relancer plus efficacement.

### ▶ Transactions bancaires
L’ensemble des flux bancaires récupérés dans Zenfirst.
Très utile pour :
* Garder une archive complète
* Effectuer des contrôles comptables
Ce tableau peut aller **au-delà de l’historique fourni par votre banque**, souvent limité ou payant à l’export.

### ▶ Trésorerie jour par jour
Un tableau très détaillé de l’évolution quotidienne de votre solde de trésorerie.
Pour ceux qui ont besoin d’un **suivi fin et rigoureux de leur cash au jour le jour**.