Question 1

Calculez automatiquement vos échéances de TVA

Accepted Answer

Cet article vous explique comment paramétrer l'estimation automatique de vos échéances de TVA à payer à partir de vos flux de trésorerie.

Avec Zenfirst, fini le brouillard sur vos échéances de TVA. A partir des flux de trésorerie passés et à venir, Zenfirst calcule pour vous une estimation des échéances de TVA à venir.

|| Attention, le calcul de Zenfirst est uniquement valable si vos dates d'exigibilité de TVA correspondent toutes aux dates de paiement. Dans le cas de la livraison de bien, la date d'exigibilité de la TVA est la date de livraison: si vous êtes payé ou si vous payez avec un délai, les estimations de Zenfirst ne seront pas exactes. Il est dans ce cas préférable de faire un calcul via la comptabilité hors de Zenfirst. N'oubliez pas que vous pouvez inviter des membres de votre équipe sur Zenfirst qui pourront entrer ces valeurs.

1. Activez la fonctionnalité TVA

Pour commencez, allez sur la page des paramètres de votre entreprise.

Cochez la case pour activer la fonctionnalité et choisissez dans la liste déroulante votre régime de TVA (paiement mensuel ou trimestriel).

| Par défaut, la fonctionnalité est désactivée et le régime mensuel est sélectionné.

2. Paramétrez les taux de TVA applicables pour chacune de vos catégories

Maintenant, rendez-vous sur la page des catégories.

Indiquez à Zenfirst le taux de TVA à prendre en compte pour cha

Question 2

1 - Synchronisez vos comptes bancaires

Accepted Answer

1 - Synchronisez vos comptes bancaires

La synchronisation bancaire est ce qui vous permettra de ne plus jamais faire d'erreur. Puisque votre suivi de trésorerie reprend strictement vos écritures bancaires, les erreurs de saisie ne sont plus possibles et la mise à jour est simple et rapide.

Guide

Rendez-vous sur la page Banques pour commencer la synchronisation.

Ensuite, étape par étape :

Cliquez sur Ajouter une banque
Recherchez le nom de votre banque et cliquez dessus
Renseignez vos identifiants (les mêmes avec lesquels vous vous connecter à votre portail bancaire en ligne). Si demandé, autorisez l'accès sécurisé par code à usage unique ou renseignez vos informations d'entreprise
Sélectionnez les comptes que vous souhaitez utiliser (nous vous recommandons de ne cocher que votre compte courant et de laisser décochés les comptes de prêts ou parts sociales par exemple).
Cliquez sur Etape suivante, patientez le temps de la synchronisation puis cliquez sur Commencer à utiliser l'application

Le tour est joué !

|| Selon votre banque, vous disposerez de 3 à 6 mois d'historique bancaire. Les flux peuvent mettre quelques minutes à s'afficher complètement, rafraîchissez la page. | Nous nous connectons qu'indirectement à vos comptes bancaire, via notre partenaire BridgeAPI. Il s'agit d'un agrégateur bancaire agréé par la Banque de France qui nous donne accès en lecture seule à v

Question 3

2 - Catégorisez vos écritures bancaires

Accepted Answer

2 - Catégorisez vos écritures bancaires

Mettez à jour votre plan de trésorerie en associant vos écritures bancaires à des catégories. Au fur et à mesure de l'utilisation, Zenfirst vous fait gagner du temps et apprend à reconnaître vos transactions et les catégorise automatiquement.

Guide

Rendez-vous sur la page Transactions bancaire pour commencer. C'est ici que remonte l'ensemble de vos écritures bancaires.

Dans l'onglet A catégoriser, commencez par catégoriser les transactions entrantes. Zenfirst a créé des catégories par défaut, communes à la plupart des activités. N'hésitez pas à en ajouter avec l'option Ajouter une catégorie.

Au cours de votre travail, Zenfirst a pré-catégorisé automatiquement certaines transactions pour vous faire gagner du temps. Allez dans l'onglet Pré-catégorisés pour valider ou corriger les pré-catégories si nécessaire.

Le tour est joué !

| Retrouvez votre suivi de trésorerie mis à jour sur la page Plan de trésorerie. Cliquez en haut à droite sur Exporter la sélection pour obtenir un format Excel.

|| L'en-tête du menu vous permet de trier les transactions bancaires et la loupe vous permet de faire une recherche textuelle. || La pagination en bas à droite du tableau vous permet de sélectionner le nombre de transactions visibles par page. Cela vous permet de faire des opérations par lot en plus grand nombre.

Et maintenant ?

Vous pouvez commen

Question 4

Créer ou modifier ses catégories et sous-catégories

Accepted Answer

Créer ou modifier ses catégories et sous-catégories

Vous souhaitez créer ou modifier des catégories et sous-catégories ? Rendez-vous sur la page Catégories.

Transformer une catégorie en catégorie mère

Vous trouvez qu’une catégorie devrait en regrouper plusieurs ? Glissez-déposez des catégories dedans, elle deviendra une catégorie-mère.

|| Les prévisions que vous avez préalablement entrées et les transactions catégorisées seront supprimées pour la catégorie en question. Les catégories-mère ne peuvent pas recevoir de prévisions ou de transactions, elles ne sont que la somme de leurs sous-catégories.

Transformer une catégorie en sous-catégorie

Vous trouvez qu’une catégorie est trop spécifique ? Glissez-déposez la dans une autre catégorie, elle deviendra une sous-catégorie.

|| Les prévisions que vous avez préalablement entrées et les transactions catégorisées ne seront pas modifiées pour la catégorie en question. Elles seront additionnées dans le total de la catégorie-mère.

Transormer une sous-catégorie en catégorie

Vous trouvez qu’une sous-catégorie est trop générale ? Glissez-déposez la hors de la catégorie-mère et elle se transformera en une catégorie à part entière.

|| Les prévisions que vous avez préalablement entrées et les transactions catégorisées ne seront pas modifiées. Elle seront soustraites du total de l’ancienne catégorie-mère.

Question 5

4 - Saisissez votre prévisionnel

Accepted Answer

4 - Saisissez votre prévisionnel

Une fois vos catégories personnalisées et votre suivi de trésorerie réalisé, projetez-vous dans le futur avec un plan prévisionnel.

Guide

Rendez-vous sur la page Plan de trésorerie pour commencer.

Sous le graphique, en haut à gauche du tableau, cliquez sur Prévisionnel.

La tableau devient éditable et vous permet de fixer des valeurs de prévisionnel sur les prochains mois.

Le tableau vous offre une vision sur le passé, ce qui vous aide à estimer chaque ligne de votre plan prévisionnel.

|| En survolant une cellule, cliquez sur la flèche pour étendre une valeur sur les 12 prochains mois.

Des questions ?

Vous pouvez nous contacter via le chat et nous répondrons à vos questions dans les plus brefs délais.

Question 6

3 - Affinez vos catégories

Accepted Answer

3 - Affinez vos catégories

Adaptez votre plan de trésorerie pour qu'il reflète votre activité en personnalisant vos catégories. C'est une étape clé pour la création de de votre plan de trésorerie: il s'agit d'être exhaustif pour couvrir tout vos postes de dépenses sans être trop précis afin de garder une vision globale sur votre activité.

Guide

Rendez-vous sur la page Catégories pour commencer.

Vous pouvez ajouter des catégories d'encaissement ou de décaissement à l'aide des deux boutons Ajouter une catégorie à droite.

Vous pouvez ensuite ré-organiser vos catégories en les glissant-déposant. Vous pouvez changer leur ordre ou transformer une catégorie en sous-catégorie d'une autre.

|| Lorsqu'une catégorie devient la mère d'une autre pour la première fois, la catégorie en question n'est plus une catégorie ordinaire car elle en regroupe d'autres. L'ensemble des valeurs de prévisionnels saisies et des transactions catégorisés pour la catégorie sont perdues. Pour plus de détails, consultez l'article dédié

Et maintenant ?

Vous pouvez commencer à saisir votre prévisionnel.

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