Q: Comment saisir le budget prévisionnel ?

SAISIR LE BUDGET PRÉVISIONNEL Une fois vos catégories personnalisées et votre suivi de trésorerie réalisé, projetez-vous dans le futur avec un plan prévisionnel. La planification de trésorerie est un élément fondamental de la gestion financière d'une entreprise. En prévoyant les flux de trésorerie entrants et sortants sur une période donnée, le plan de trésorerie permet à l'entreprise de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement, de recrutement, d'emprunt et d'autres activités financières. En s'appuyant sur les informations fournies par le plan de trésorerie, vous pouvez anticiper les besoins en liquidités, éviter les situations de trésorerie tendue, et maintenir un niveau de liquidité adéquate pour atteindre vos objectifs. Un plan de trésorerie bien conçu est essentiel pour la santé financière et la croissance de votre entreprise. Rendez-vous sur la page <a href="https://treso.zenfirst.fr/">Plan de trésorerie</a> en cliquant sur ce lien ou à partir du menu : <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/untitled-1_1o6syi0.png" alt="" /> Étape 1 : Éditer le budget Cliquez sur le bouton Éditer les budgets, le tableau devient éditable et vous permet de fixer des valeurs de prévisionnel sur les prochains mois. Le tableau vous offre une vision sur le passé, ce qui vous aide à estimer chaque ligne de votre plan prévisionnel. Afin de gagner en efficacité, lorsque les montants sont répétés, utilisez le rouleau de peinture pour étendre la

Q: Comment paramétrer l’estimation automatique des échéances de TVA ?

PARAMETRER L’ESTIMATION AUTOMATIQUE DES ECHEANCES DE TVA Avec Zenfirst Tréso, fini le brouillard sur vos échéances de TVA. À partir des flux de trésorerie passés et à venir, Zenfirst calcule pour vous une estimation des échéances de TVA à venir. ATTENTION, le calcul de Zenfirst Tréso est uniquement valable si vos dates d'exigibilité de TVA correspondent toutes aux dates de paiement. Dans le cas de la livraison de bien, la date d'exigibilité de la TVA est la date de livraison : si vous êtes payé ou si vous payez avec un délai, les estimations de Zenfirst ne seront pas exactes. Il est dans ce cas préférable de faire un calcul via la comptabilité hors de Zenfirst. N'oubliez pas que vous pouvez <a href="https://app.zenfirst.fr/company/users">inviter des membres de votre équipe</a> sur Zenfirst qui pourront entrer ces valeurs. Etape 1 : Activer la fonctionnalité TVA Pour commencer, allez sur la page des <a href="https://app.zenfirst.fr/company">paramètres de votre entreprise</a>. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/2023-07-2014h2723_17ijdrd.png" alt="" /> Cochez la case pour activer la fonctionnalité et choisissez dans la liste déroulante votre régime de TVA (paiement mensuel ou trimestriel). Info ! Par défaut, la fonctionnalité est désactivée et le régime mensuel est sélectionné. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ad05aa766152a000/capture-decran-2023-07-20-1429_17r5efv.png" alt="" /> **Etape 2 : Paramétrer les taux de TVA applicables pour chacune

Question 1

Comment créer ou modifier ses catégories et sous-catégories ?

Accepted Answer

CREER OU MODIFIER LES CATEGORIES ET SOUS CATEGORIES

Adaptez les catégories de votre plan de trésorerie pour qu'il reflète votre activité en personnalisant vos catégories.

C'est une étape clé pour la création de votre plan de trésorerie : il s'agit d'être exhaustif pour couvrir tous vos postes de dépenses sans être trop précis afin de garder une vision globale sur votre activité.

Pour ajouter, modifier, supprimer une catégorie, rendez-vous sur la page Catégories en suivant ce lien ou en passant par le menu :

Etape 1 : Ajouter des catégories d’encaissement et de décaissement.

Vous pouvez ajouter des catégories d'encaissement ou de décaissement à l'aide des deux boutons Ajouter une catégorie à droite.

Choisissez le nom de la catégorie à créer et attribuez lui un taux de TVA. Vous avez la possibilité d’ajouter un mémo mais cela n’est pas obligatoire.

Etape 2 : Modifier ou supprimer des catégories d’encaissement et de décaissement.

Toutes les catégories présentent initialement dans Zenfirst ne vous sont peut-être pas utile. Afin de rendre le plan de trésorerie plus lisible, vous pouvez modifier ou supprimer les catégories qui ne vous servent p

Question 2

Comment saisir le budget prévisionnel ?

Accepted Answer

SAISIR LE BUDGET PRÉVISIONNEL

Une fois vos catégories personnalisées et votre suivi de trésorerie réalisé, projetez-vous dans le futur avec un plan prévisionnel.

La planification de trésorerie est un élément fondamental de la gestion financière d'une entreprise. En prévoyant les flux de trésorerie entrants et sortants sur une période donnée, le plan de trésorerie permet à l'entreprise de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement, de recrutement, d'emprunt et d'autres activités financières.

En s'appuyant sur les informations fournies par le plan de trésorerie, vous pouvez anticiper les besoins en liquidités, éviter les situations de trésorerie tendue, et maintenir un niveau de liquidité adéquate pour atteindre vos objectifs. Un plan de trésorerie bien conçu est essentiel pour la santé financière et la croissance de votre entreprise.

Rendez-vous sur la page Plan de trésorerie en cliquant sur ce lien ou à partir du menu :

Étape 1 : Éditer le budget

Cliquez sur le bouton Éditer les budgets, le tableau devient éditable et vous permet de fixer des valeurs de prévisionnel sur les prochains mois.

Le tableau vous offre une vision sur le passé, ce qui vous aide à estimer chaque ligne de votre plan prévisionnel.

Afin de gagner en efficacité, lorsque les montants sont répétés, utilisez le rouleau de peinture pour étendre la

Question 3

Comment catégoriser les écritures bancaires ?

Accepted Answer

CATEGORISER LES ECRITURES BANCAIRES

Lorsque vous intégrez vos flux bancaires sur Zenfirst, ils apparaissent comme non catégorisés. En effet, à cette étape vous allez apprendre à Zenfirst à reconnaitre vos transaction et les classer.

Chaque transaction que vous effectuez est triée en fonction de catégories que vous définissez. Zenfirst est un logiciel intelligent qui enregistre les règles de catégorisation que vous appliquez à chaque transaction, pour les appliquer automatiquement à toutes les transactions similaires à l'avenir. Ainsi, chaque fois que vous affectez une transaction à une catégorie, toutes les autres transactions similaires seront automatiquement classées dans cette même catégorie.

Rendez-vous sur la page Transactions bancaires en suivant ce lien ou en passant par le menu :

Étape 1 : Catégorisez les transactions entrantes

Dans l'onglet A catégoriser, commencez par catégoriser les transactions entrantes.

Zenfirst a créé des catégories par défaut, communes à la plupart des activités. N'hésitez pas à en ajouter avec l'option Ajouter une catégorie disponible depuis le menu déroulant.

**Étape 2 : Validez les transactio

Question 4

Comment paramétrer l’estimation automatique des échéances de TVA ?

Accepted Answer

PARAMETRER L’ESTIMATION AUTOMATIQUE DES ECHEANCES DE TVA

Avec Zenfirst Tréso, fini le brouillard sur vos échéances de TVA. À partir des flux de trésorerie passés et à venir, Zenfirst calcule pour vous une estimation des échéances de TVA à venir.

ATTENTION, le calcul de Zenfirst Tréso est uniquement valable si vos dates d'exigibilité de TVA correspondent toutes aux dates de paiement. Dans le cas de la livraison de bien, la date d'exigibilité de la TVA est la date de livraison : si vous êtes payé ou si vous payez avec un délai, les estimations de Zenfirst ne seront pas exactes. Il est dans ce cas préférable de faire un calcul via la comptabilité hors de Zenfirst. N'oubliez pas que vous pouvez inviter des membres de votre équipe sur Zenfirst qui pourront entrer ces valeurs.

Etape 1 : Activer la fonctionnalité TVA

Pour commencer, allez sur la page des paramètres de votre entreprise.

Cochez la case pour activer la fonctionnalité et choisissez dans la liste déroulante votre régime de TVA (paiement mensuel ou trimestriel).

Info ! Par défaut, la fonctionnalité est désactivée et le régime mensuel est sélectionné.

**Etape 2 : Paramétrer les taux de TVA applicables pour chacune

Question 5

Comment synchroniser mes comptes bancaires ?

Accepted Answer

SYNCHRONISER MES COMPTES BANCAIRES

La synchronisation bancaire est ce qui vous permettra de ne plus jamais faire d'erreur. Puisque votre suivi de trésorerie reprend strictement vos écritures bancaires, les erreurs de saisie ne sont plus possibles et la mise à jour est automatique.

Rendez-vous sur la page Banques et Intégrations en suivant ce lien ou en passant par votre compte :

Étape 1 : Recherchez votre banque

Cliquez sur Ajouter une banque
Recherchez le nom de votre banque et cliquez dessus

Étape 2 : Connectez vos comptes

Renseignez vos identifiants (les mêmes avec lesquels vous vous connectez à votre portail bancaire en ligne). Si on vous le demande, autorisez l'accès sécurisé par code à usage unique ou renseignez vos informations d'entreprise.

Sélectionnez les comptes que vous souhaitez utiliser (nous vous recommandons de ne cocher que votre compte courant et de laisser décochés les comptes de prêts ou parts sociales par exemple).

Cliquez sur Étape suivante, patientez le temps de la synchronisation puis cliquez sur : Commencer à utiliser l'application.

Vos comptes sont désormais connectés.

Infos !

Pas d'inquiétude, le logiciel ne se connecte qu'indirectement aux comptes en banque via notre partenaire Br

Question 6

Comment faire pour que l’historique des flux bancaires remonte plus loin ?

Accepted Answer

IMPORTER LES RELEVES BANCAIRES

La durée de l’historique de vos transactions bancaires que nous pouvons agréger sur Zenfirst ne dépendant de nous mais de votre banque. Les banques vous permettent de remonter 2, 3, 6, 12 mois, voir même de façon illimité dans votre historique.

Vous pouvez trouver que cet historique est trop restreint pour vous donner une vision complète de vos flux de transactions.

Si vous disposez de vos relevés bancaires sous format Excel ou CSV, vous pouvez alors les ajouter à votre compte.

Rendez-vous sur la page Banques et Intégrations en suivant ce lien ou en passant par votre compte :

Étape 1 : Ajouter une banque manuelle

Cliquez sur "…" à côté du bouton "Ajouter une banque", puis cliquez sur "Ajouter une banque manuelle"

Une banque manuelle est ajoutée dans la liste de vos banques.

Étape 2 : Nommer le compte et indiquer le solde

Cliquez sur Compte manuel pour éditer le nom et indiquer 0 comme solde de compte, c’est seulement l'historique des transactions nous intéresse.

Étape 3 : Importer vos flux bancaires

Cliquez sur l’icône à droite du nom que vous venez de donner à votre compte manuel.

![](https://st

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