CATÉGORISER LES ÉCRITURES BANCAIRES

Lorsque vous intégrez vos flux bancaires dans Zenfirst, vos transactions apparaissent par défaut comme non catégorisées.

Votre rôle consiste à affecter chaque transaction à la catégorie correspondante, en fonction de sa nature : vente, abonnement, charge de personnel, etc. Ces catégories doivent avoir été définies au préalable dans votre plan de trésorerie.

👉 C’est à cette étape que vous apprenez à Zenfirst comment classer vos opérations.

Le logiciel enregistre automatiquement les règles que vous appliquez. À chaque fois que vous catégorisez une transaction, Zenfirst mémorise ce choix pour l’appliquer automatiquement aux transactions similaires à l’avenir.
Résultat : au fil du temps, vos flux se classent automatiquement, ce qui vous fait gagner du temps et rend votre suivi plus fiable.

Rendez-vous sur la page Transactions bancaires en suivant ce lien ou en passant par le menu :

Étape 1 : Catégorisez les transactions entrantes

Dans l’onglet “À catégoriser”, commencez classer vos transactions. Chaque mouvement doit être affecté à la catégorie correspondante pour alimenter correctement votre plan de trésorerie.

Étape 1 : Attribuer une catégorie à chaque transaction

Dans l’onglet “À catégoriser”, chaque transaction doit être affectée à une catégorie correspondant à sa nature.

Si la transaction est une entrée d’argent (ex. : vente, subvention, remboursement), le montant apparaît en vert.
👉 Le menu déroulant vous proposera uniquement des catégories d’encaissement.

Si la transaction est une sortie d’argent (ex. : achat, loyer, salaire), le montant apparaît en noir.
👉 Vous verrez alors les catégories de décaissement dans le menu.


Lorsque vous affectez une catégorie à une transaction, Zenfirst enregistre cette règle.
Dès qu’une nouvelle transaction similaire est détectée (même libellé, même émetteur, même type d’opération), le logiciel la précatégorise automatiquement.

Vous n’avez plus qu’à valider ou ajuster si nécessaire.

Étape 2 : Validez les précatégorisations

Dans l’onglet “Précatégorisées”, vous trouverez les transactions que Zenfirst a automatiquement classées en fonction de vos choix précédents.
Le logiciel se base sur les libellés, les émetteurs et les règles déjà appliquées pour anticiper la bonne catégorie.

Pour chaque transaction :
Vérifiez la catégorie proposée
Cliquez pour la valider si elle est correcte (coche verte)
Ou sélectionnez une autre catégorie si elle nécessite une correction

💡 Cette étape vous permet de gagner du temps tout en gardant la main sur la qualité de votre plan de trésorerie



Vos transactions sont désormais catégorisées.

💡 Astuce : cliquez sur la coche en haut à gauche au niveau de "date" pour tout sélectionner, puis validez toutes les transactions en un seul clic.

La pagination en bas au milieu du tableau vous permet de sélectionner le nombre de transactions visibles par page. Cela vous permet de faire des opérations par lot en plus grand nombre.

Et maintenant ?

Votre SUIVI de trésorerie est en place, vous pouvez commencer à Saisir votre prévisionnel

Mis à jour le : 02/04/2025