ORGANISER VOTRE PLAN DE TRÉSORERIE : CRÉER ET CLASSER LES CATÉGORIES

Avant de catégoriser vos transactions, vous devez d’abord structurer votre plan de trésorerie en créant vos propres catégories de recettes et de dépenses.

Dans Zenfirst, vous êtes libre de créer les catégories qui correspondent à la réalité de votre activité. Vous pouvez ensuite les organiser en sous-catégories, pour affiner votre suivi si vous le souhaitez.

Il n’existe pas une seule bonne façon de faire.
Certains utilisateurs choisiront un classement simple avec peu de catégories générales (ex. : “Frais fixes”, “Charges variables”, “Ventes”), tandis que d’autres préféreront un plan plus détaillé, proche de leur plan comptable.

🎯 L’objectif est que votre plan de trésorerie reflète votre manière de piloter votre activité.

Zenfirst s’adapte à votre organisation : une fois vos catégories en place, vous pourrez commencer à classer vos transactions manuellement. Le logiciel retiendra vos choix pour les appliquer automatiquement aux opérations similaires.

CRÉER OU MODIFIER LES CATÉGORIES ET SOUS CATÉGORIES

Pour ajouter, modifier, supprimer une catégorie, rendez-vous sur la page Catégories en suivant ce lien ou en passant par le menu de gauche, icône "étiquette".

Étape 1 : Ajouter des catégories d’encaissement et de décaissement.

Vous pouvez ajouter des catégories d'encaissement ou de décaissement à l'aide des deux boutons " Ajouter une catégorie".



Choisissez le nom de la catégorie à créer et attribuez-lui un taux de TVA.

Ce taux permet à Zenfirst de calculer automatiquement le montant de TVA associé à chaque transaction rattachée à cette catégorie.
Ces montants sont ensuite intégrés à vos prévisions de trésorerie, dans les lignes “TVA ”des encaissements et des décaissement, selon le cas.

💡 Cela vous permet d’anticiper l’impact de la TVA sur votre trésorerie, sans avoir à faire les calculs manuellement.

Vous pouvez également ajouter un mémo pour préciser l’usage de la catégorie. Ce champ est facultatif, mais peut être utile pour garder une trace ou clarifier certaines règles si plusieurs personnes utilisent Zenfirst.



Etape 2 : Modifier ou supprimer des catégories

Toutes les catégories proposées par défaut dans Zenfirst ne sont pas forcément utiles pour votre activité.
Pour simplifier la lecture de votre plan de trésorerie et le rendre plus pertinent, vous pouvez modifier ou supprimer les catégories que vous n’utilisez pas.

Dans le listing des catégories, cliquez sur une catégorie. Dans la fenêtre de paramétrage de la catégorie, vous pouvez choisir de modifier les informations de la catégorie ou la supprimer.



Etape 3 : Hiérarchiser ses catégories et sous-catégories

Dans Zenfirst, vous pouvez organiser vos catégories en catégories principales (appelées aussi catégories mères) et en sous-catégories (ou catégories filles).

Exemple :

Catégorie mère : RH / Rémunération
Sous-catégories : Salaires, Charges sociales, Indemnités…



Par défaut, dans le plan de trésoererie, le montant affiché dans la catégorie mère correspond à la somme des montants renseignés dans les sous-catégories.
Cela permet d’avoir une vue d’ensemble tout en gardant du détail.



Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous préférez, vous pouvez choisir de renseigner le budget directement dans la catégorie mère, sans passer par les sous-catégories.
Pour cela, il suffit de cocher l’option "Saisir le budget globalement" dans les paramètres de la catégorie mère.

👉 Lorsque cette option est activée :
Vous saisissez le budget uniquement sur la catégorie mère
Le budget devient non éditable dans les sous-catégories





Étape 4 : Réorganiser vos catégories par glisser-déposer
Une fois vos catégories créées, vous pouvez réorganiser leur ordre ou modifier leur hiérarchie grâce au glisser-déposer.

Il est possible de :
Changer l’ordre d’affichage des catégories
Transformer une catégorie en sous-catégorie d’une autre, ou l’inverse

Pour cela, cliquez sur le nom de la catégorie et maintenez appuyé tout en déplaçant à l’endroit souhaité.

⚠️ Attention : Si vous avez déjà catégorisé des transactions ou saisi des objectifs prévisionnels, toute modification de l’organisation des catégories peut avoir un impact direct sur votre plan de trésorerie.
En particulier, cela peut affecter la répartition des montants budgétés ou prévus dans les différentes lignes du plan.
Avant de réorganiser vos catégories, assurez-vous que la nouvelle structure est bien en accord avec votre logique de suivi et vos besoins d’analyse.nd bien à votre logique de suivi.

Et maintenant ?

Il est temps de passer à l’étape suivante : catégoriser vos transactions bancaires.

Mis à jour le : 02/04/2025