IMPORTER / EXPORTER VOTRE PLAN PRÉVISIONNEL

Zenfirst vous permet d’éditer votre plan de trésorerie directement dans l’application, mais aussi de le modifier sous Excel pour gagner en souplesse et en puissance de calcul.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez :
Utiliser des formules personnalisées (ex. : calcul de charges variables)
Saisir ou ajuster vos prévisions de manière plus rapide
Travailler avec d'autres collaborateurs en dehors de la plateforme

Étape 1 - Accès à l'édition sous Excel
Dans le Plan de trésorerie, cliquez sur le bouton “Modifier sur Excel” en haut à droite.



Étape 2 - Télécharger le fichier d'origine
Cliquez sur le bouton “Télécharger” pour obtenir le fichier Excel contenant votre grille de prévisions actuelle.



Étape 3 - Modifier votre budget sous Excel (ou autre tableur)
Vous pouvez maintenant :
Ajouter des formules (ex. : pourcentage du chiffre d’affaires, évolutions mensuelles, etc.)
Travailler hors ligne ou partager le fichier avec un collaborateur

💾 Une fois vos modifications terminées, enregistrez le fichier au format .xlsx

⚠️ Bonnes pratiques à respecter

Pour que l’import fonctionne correctement, voici les règles à suivre :
Ne modifiez pas la colonne B ("Identifiants des catégories")
→ Ces identifiants assurent le lien avec votre plan Zenfirst

N’ajoutez pas de lignes ou de catégories
→ Créez d’abord toutes vos catégories dans Zenfirst avant d’exporter

💡 En cas de non-respect de ces règles, l’import sera refusé ou incorrect.

Étape 4 - Importer votre grille modifiée
De retour dans Zenfirst, cliquez sur “Importer votre grille de prévisions au format XLSX”



Sélectionnez le fichier Excel modifié
Zenfirst importe automatiquement les nouvelles valeurs
Vérifiez que les montants s’affichent correctement dans votre plan

✅ C’est fait !
Vous pouvez désormais combiner la puissance d’Excel avec la lisibilité et l’automatisation de Zenfirst pour un pilotage de trésorerie encore plus fin.

Mis à jour le : 04/04/2025