Les différents soldes de trésorerie

Zenfirst Trésorerie – Mise à jour juin 2026

Dans Zenfirst Trésorerie, il y a 3 types de soldes bancaires gérés par le logiciel, auxquels s’ajoute un quatrième type géré directement par votre banque.

Ces soldes sont : le solde par défaut, le solde comptable, le solde instantané, et enfin le solde prévisionnel. Ce dernier tient compte d’opérations fictives (par exemple, une empreinte de carte bancaire pour une location de voiture). Le solde prévisionnel n’est pas géré par Zenfirst Trésorerie ; il est calculé directement par votre banque.

•          Solde par défaut : c’est le solde affiché par défaut dans Zenfirst. Pensez à vérifier quel solde est utilisé selon votre banque.

•          Solde comptable : il affiche uniquement les opérations définitivement enregistrées par votre banque. Les opérations en cours de traitement ne sont pas encore prises en compte.

•          Solde instantané : il affiche le solde en temps réel, incluant les opérations en cours de traitement (prélèvements, virements pendants, etc.). C’est le solde le plus proche de votre situation bancaire réelle.

Attention : selon votre banque, le solde transmis à Zenfirst peut varier. Vérifiez quel type de solde votre banque communique avant de faire votre choix.

Pour choisir votre solde de référence, sélectionnez le solde souhaité dans les paramètres du compte, puis validez avec le bouton « Mettre à jour ».

Zenfirst Trésorerie tiendra compte du solde sélectionné dans tous les écrans du logiciel : Plan de trésorerie, Tableau de bord et Trésorerie journalière.

Si vous sélectionnez le solde instantané, les transactions futures seront visibles dans la partie Transactions du logiciel.

Étape 1 : Ouvrez les connexions bancaires dans Zenfirst Trésorerie.

Étape 2 : Cliquez sur le nom du compte pour accéder aux paramètres du compte.

Exemple :

Comme on peut le constater sur cet exemple, les trois soldes affichent des montants différents.

On part du solde comptable (opérations enregistrées) auquel s’ajoutent les écritures en cours de traitement pour obtenir le solde instantané.

Mis à jour le : 01/07/2026