Rattachement des engagements à un compte bancaire

Jusqu’alors, les factures d’engagement n’étaient pas rattachées à un compte bancaire précis, ce qui ne permettait pas de les distinguer dans les vues multi-comptes. Il est désormais possible d’attribuer chaque facture engagée à un compte bancaire spécifique, pour un suivi de trésorerie plus précis.

1.      Configuration
Si aucun compte bancaire n’est sélectionné comme compte par défaut pour les engagements, un message apparaît dans les pages des engagements (Ventes et Achats) invitant l’utilisateur à paramétrer son compte par défaut :

Le bouton « Définir un compte par défaut » renvoie sur la page de configuration des connexions bancaires.

Pour définir le compte par défaut : cliquez sur le nom du compte pour ouvrir les paramètres du compte.

Sélectionnez l’option « Compte principal pour les engagements » puis cliquez sur « Mettre à jour ».

À la validation, l’intégralité des factures existantes est rattachée à ce compte, et toutes les catégories existantes prennent par défaut ce compte.

Il est également possible de modifier le compte par défaut au niveau de chaque catégorie :

Accédez au menu Config – Catégories.

Cliquez sur l’intitulé de la catégorie :

1 Modifiez le compte par défaut de la catégorie.
2 Les factures engagées de cette catégorie seront automatiquement mises à jour avec le nouveau compte, lors de l’enregistrement.

2.      Fonctionnement
Dans les listes des factures engagées :

1 Compte auquel la facture est associée : soit « Hérité » si c’est le compte défini par défaut, soit le nom du compte.

2 Modification du compte auquel la facture est associée :

Sélectionnez le compte à attribuer à la facture, puis validez.

3.      Vue journalière

Par défaut, le plan de trésorerie journalier prend en compte l’ensemble des comptes et, par conséquent, toutes les factures engagées.

Dans cette vue globale, une colonne indiquant le compte rattaché apparaît dans le tableau des factures engagées.

Lorsqu’un compte est sélectionné, la vue ne tient compte que des factures rattachées à ce compte.

Lors de la comparaison de comptes, chaque courbe correspondant à chaque compte prend en considération les factures qui lui sont rattachées.

Mis à jour le : 01/07/2026