CRÉER UNE FORMULE DE CALCUL PERSONNALISÉE

Avec Zenfirst Tréso (abonnement Pilotage), vous pouvez créer vos propres formules de calcul pour suivre des indicateurs personnalisés : marges, ratios, pourcentages, etc.
Un excellent moyen d’aller plus loin dans l’analyse de vos flux, directement depuis votre plan de trésorerie.

🎯 Pourquoi créer une formule de calcul ?

Pour mettre en place vos indicateurs personnalisés, rendez-vous dans le menu principal, puis cliquez sur “Paramètres”, section “Formules de calcul”.

Les formules personnalisées vous permettent de calculer ce que vous voulez :
➡️ marge brute, taux de marge, ratio d’achats, frais de personnel, ou encore indicateur métier 100% sur-mesure…
Tout se fait directement dans Zenfirst, sans exporter vers Excel.

Une fois la formule enregistrée, Zenfirst calcule automatiquement le résultat chaque mois, à partir de vos flux catégorisés.
📌 Aucune action manuelle nécessaire : vos indicateurs s’actualisent en temps réel dès que vos données changent.

Étape 1 : Onglet “Formules de calculs”

• Cliquez sur le rond bleu en bas à gauche de l’interface
• Rendez-vous dans Paramètres
• Cliquez sur Formules de calcul des indicateurs

Étape 2 : Construire votre formule pas à pas

Donnez un nom à votre formule (ex. : Marge brute)
(Optionnel) Choisissez une unité personnalisée : €, %, T… Cette unité apparaîtra à côté du nom de votre indicateur dans le plan de trésorerie

Vous construisez votre formule élément par élément, en suivant une logique guidée pour éviter les erreurs.
Voici les éléments que vous pouvez ajouter :

• Catégories (ex : Chiffre d’affaires, Achats…)
• Nombres fixes (ex : 100, 0.25)
• Opérateurs : +, -, ×, ÷
• Parenthèses pour structurer vos calculs
  🧠 Bon à savoir :
• Si vous ajoutez un nombre, appuyez sur Entrée pour le valider (sinon, il ne sera pas pris en compte).
• Si vous avez activé le budget global par catégorie mère, seules les catégories mères seront disponibles.
  La formule se construit en temps réel à l’écran, ce qui vous permet de visualiser sa structure et corriger facilement si besoin.

Étape 3 : Valider et retrouver votre indicateur

Une fois votre formule prête, cliquez simplement sur “Valider”.
Vous retrouverez ensuite votre indicateur :

• En bas de votre plan de trésorerie
• Avec une valeur calculée automatiquement chaque mois
• Et l’unité que vous avez définie

💡 Un outil puissant pour le pilotage

Grâce aux formules personnalisées, vous suivez vos indicateurs au bon endroit, sans avoir besoin d’exporter ou de manipuler des fichiers.
C’est l’outil idéal pour affiner votre pilotage financier directement dans Zenfirst.

Mis à jour le : 28/05/2025