CONFIGURER L’AFFICHAGE DE VOS COMPTES BANCAIRES DANS LE PLAN DE TRÉSORERIE

Dans Zenfirst Tréso, vous avez la main sur l’affichage et le comportement de chacun de vos comptes bancaires.

Cela vous permet d’adapter votre vue selon votre besoin : pilotage global, analyse ciblée, ou vision épurée.

Ce que vous allez apprendre :

1. Comment choisir le solde utilisé dans le plan de trésorerie

    → Solde par défaut, solde comptable ou solde instantané

2. Comment afficher ou masquer un compte dans le plan de trésorerie

    → Exclure un compte inactif ou non pertinent pour votre analyse

Choisir le solde à afficher

Une fois votre banque connectée, vous pouvez choisir le type de solde que Zenfirst prendra en compte dans votre plan de trésorerie.

Pour cela, cliquez simplement sur le nom du compte (ici "Compte De chèque XXXX) dans l’onglet Connexions bancaires.

Trois options s’offrent à vous :

• Solde : affichage du solde par défaut, fourni par la banque
• Solde comptable : ne prend en compte que les opérations effectivement passées
• Solde instantané : pas proposé par toutes les banques

💡 Utile si vous souhaitez une vision plus prudente ou plus réactive de votre trésorerie selon les cas.

Afficher ou masquer un compte dans le plan de trésorerie

Depuis la liste des connexions bancaires, vous pouvez aussi choisir les comptes que vous souhaitez intégrer ou non dans votre plan de trésorerie.

Il suffit d’activer ou désactiver la coche correspondante.

✅ Coche activée → le compte est pris en compte dans tous les calculs de trésorerie

❌ Coche désactivée → le compte est exclu de l’analyse, mais toujours accessible dans la liste

💡 Très utile pour :

• Ignorer temporairement un compte personnel ou inactif
• Exclure un compte de prêt, d’épargne ou de parts sociales si vous ne souhaitez pas l’intégrer au calcul du solde global
• Se concentrer uniquement sur vos comptes d’exploitation actifs

Mis à jour le : 31/07/2025