RAPPROCHER UNE FACTURE ET UNE TRANSACTION BANCAIRE

Faire le lien entre vos flux bancaires et vos factures permet d'assurer un suivi rigoureux de votre trésorerie réelle.
Le rapprochement vous aide à vérifier que les paiements ont bien été effectués ou reçus, et à fiabiliser votre plan de trésorerie.

Rendez-vous sur la page Transactions bancaires via le menu de gauche.
Dans l’onglet “Tous les mouvements bancaires”, vous retrouvez l’ensemble des transactions enregistrées sur vos comptes.

Étape 1 : Repérez la transaction à rapprocher

Une transaction non rapprochée est identifiable par l’absence d’un pictogramme en forme de pourcentage à droite de la ligne.

Étape 2 : Rapprocher la transaction

Cliquez sur les trois points à droite de la ligne concernée
Sélectionnez “Rapprocher”

Une fenêtre s’ouvre pour associer la transaction à une facture

Étape 3 : Rapprochez la facture

La liste des factures apparait. Utilisez la barre de recherche si vous avez un grand nombre de factures.

Cliquez sur le libellé de la facture, cela associe automatiquement la transaction bancaire à la facture.

Vous pouvez rapprocher une facture même si le montant payé est inférieur au total de la facture.

💡 Si le montant payé est inférieur à celui de la facture, Zenfirst vous propose automatiquement de scinder la facture en deux :

Une première facture correspondant au montant effectivement payé est rapprochée à 100 %
Une seconde facture est automatiquement créée pour représenter le solde restant à payer. Vous pourrez ensuite rapprocher cette deuxième facture lorsque le reste du paiement aura été effectué.
Pour finir, validez le rapprochement. Cliquez sur "Rapprocher".

Étape 6 : Vérifier le rapprochement

Une fois le rapprochement effectué, retournez à la liste des transactions.
La ligne affiche désormais un indicateur de rapprochement à 100 %.

Vous avez rapproché une facture de la mauvaise opération bancaire ? Pas de souci, on vous explique comment annuler le rapprochement.

Mis à jour le : 16/04/2025