Comment rapprocher une facture et une transaction bancaire ?

Étape 1 : Accéder à la page des transactions bancaires

Cliquez sur l'onglet "Transaction bancaire" dans le menu de gauche.
Cela vous redirigera vers la page qui affiche tous les mouvements bancaires de votre compte.

Étape 2 : Identifier la transaction à rapprocher

Parcourez la liste des transactions bancaires.
Tous les mouvements récents seront affichés ici.

Repérez la transaction qui n’est pas rapprochée.
Une transaction non rapprochée est identifiable par l'absence d’un petit logo en forme de pourcentage à sa droite.

Étape 3 : Rapprocher une transaction bancaire à une facture

Cliquez sur les trois petits points à côté de la transaction.
Un menu contextuel apparaîtra.

Sélectionnez l’option "Rapprocher".
Cela ouvre une fenêtre pour associer la transaction à une facture.

Étape 4 : Trouver la facture correspondante

Utilisez la barre de recherche si vous avez plusieurs factures.
Cela vous permet de localiser rapidement la facture à rapprocher.

Localisez votre facture.

Étape 5 : Valider le rapprochement

Cliquez sur le libellé de la facture.
Cela associe automatiquement la transaction bancaire à la facture.

Notez que le rapprochement peut s’effectuer même si le montant de la facture est supérieur au paiement reçu.

Cliquez sur le bouton "Rapprocher".
Cette action confirme et enregistre le rapprochement.

Étape 6 : Vérifier le rapprochement

Retournez à la liste des mouvements bancaires.
Vous pouvez maintenant voir que la transaction est rapprochée.

Vérifiez le logo en forme de pourcentage.
Cela indique que le rapprochement est effectué à 100 %.

Mis à jour le : 18/12/2024