EXPORTER UN REPORTING COMPLET DE VOTRE TRÉSORERIE

La fonctionnalité d’export Excel est disponible uniquement dans l’abonnement Pilotage.
Elle vous permet de générer un fichier complet, prêt à être partagé avec vos associés, investisseurs, partenaires financiers ou votre banquier.

🎯 Pourquoi utiliser cette fonctionnalité ?

L’export est bien plus qu’un simple tableau : c’est un outil stratégique pour :

• Partager une vision claire et structurée de votre trésorerie
• Communiquer facilement avec vos tiers de confiance
• Consolider vos données dans des outils externes (comptabilité, prévisionnel groupe…)
• Identifier les écarts entre le prévu et le réel, pour affiner vos décisions

Comment faire l’export ?

Rendez-vous sur le plan de trésorerie, puis cliquez sur le bouton “Export Reporting” en haut à droite de l’écran.
Une fenêtre s’ouvre vous permettant de :

1. Définir la période d’export (ex. année en cours, trimestre…)
2. Choisir les données à inclure :

• Plan de trésorerie
• Objectifs saisis
• Trésorerie jour par jour
• Transactions bancaires
• Analyse de trésorerie
• Factures engagées (achats / ventes / impayées, etc.)
• Comparatif entre réalisé, engagé et objectif

3. Sélectionner les scénarios à exporter si vous en avez créés

Cliquez ensuite sur “Lancer l’export”.
Le fichier est généré automatiquement au format Excel (.xlsx).

📂 Comprendre les onglets du fichier exporté

que onglet correspond à un bloc d’analyse précis de votre trésorerie :

▶ Scénario de base

C’est votre prévisionnel principal, tel que saisi dans le plan de trésorerie.
Il combine trois visions :

• Le passé : vos données réalisées
• Le présent : vos données réalisées + vos engagements (factures)
• Le futur : vos objectifs ou prévisions, selon le mode de calcul sélectionné
  Ce scénario reflète l’état de votre trésorerie et vous permet de vous projeter dans le quotidien de votre entreprise.

▶ Vos scénarios

Si vous avez sélectionné un ou plusieurs scénarios dans Zenfirst, chacun est exporté dans un onglet dédié, coloré selon la teinte que vous lui avez attribuée.
Parfait pour comparer différentes hypothèses (croissance, crise, embauche, etc.) et partager vos projections avec un banquier ou des investisseurs.

▶ Analyse de trésorerie

Un tableau de synthèse qui vous permet de :

• Comparer réalisé vs objectif (pour les mois passés)
• Visualiser engagé vs objectif (pour les mois à venir)
  Idéal pour vérifier si vous êtes aligné avec votre feuille de route.

▶ Réalisé vs Objectif & Engagé vs Objectif

Ces deux onglets détaillent les écarts présentés dans l’analyse, mais séparément pour plus de lisibilité :

• Réalisé vs Objectif : met l’accent sur les écarts du passé
• Engagé vs Objectif : anticipe les écarts futurs liés aux factures déjà saisies
  Chaque onglet affiche les totaux par ligne, pour faciliter vos calculs et analyses.

▶ Objectifs saisis

Toutes les données de budget mensuel que vous avez renseignées, regroupées par catégorie.
Utile pour partager vos prévisions avec un partenaire financier ou un conseiller.

▶ Factures engagées

Un listing complet des factures saisies dans Zenfirst, côté clients et fournisseurs.
Vous pouvez trier, filtrer, ou créer des tableaux croisés dynamiques (TCD) pour vos analyses.
Filtrez les factures impayées pour suivre les retards de paiement et relancer plus efficacement.

▶ Transactions bancaires

L’ensemble des flux bancaires récupérés dans Zenfirst.
Très utile pour :

• Garder une archive complète
• Effectuer des contrôles comptables
  Ce tableau peut aller au-delà de l’historique fourni par votre banque, souvent limité ou payant à l’export.

▶ Trésorerie jour par jour

Un tableau très détaillé de l’évolution quotidienne de votre solde de trésorerie.
Pour ceux qui ont besoin d’un suivi fin et rigoureux de leur cash au jour le jour.

Mis à jour le : 27/05/2025