SAISIR LE BUDGET PRÉVISIONNEL DANS UNE CATÉGORIE PARENTE

Dans certaines situations, il est difficile d’estimer les montants par sous-catégorie, mais plus simple de prévoir un montant global pour un ensemble d’opérations.
C’est exactement ce que permet la saisie du budget dans une catégorie parente.

💡 Exemple : encaissements mutualisés

Prenons l’exemple d’une entreprise qui reçoit des paiements de plusieurs organismes (assurances, partenaires, distributeurs…).
Elle ne connaît pas la répartition exacte, mais peut estimer le montant total à recevoir chaque mois.

La saisie globale permet de :
Saisir une prévision unique dans la catégorie parente
Tout en continuant à suivre les flux réels dans les sous-catégories

Étape 1 : Créez votre catégorie parente et ses sous-catégories ( voir le tutoriel dédié)
Rendez-vous dans l’onglet [Catégories]()
Créez une catégorie parente (ex. : Encaissement global, Revenus partenaires, etc.)
Ajoutez des sous-catégories correspondant aux éléments que vous souhaitez suivre (ex. : Partenaire A, B, C)
Glissez les sous-catégories dans la catégorie parente

Étape 2 : Activez la saisie globale
Cliquez sur la catégorie parente
Activez l’option “Saisir le budget globalement”
Confirmez la modification proposée par Zenfirst



💡 Une fois cette option activée :
La catégorie parente devient éditable
Les sous-catégories ne le sont plus côté prévisionnel (mais elles restent disponibles pour le suivi réel)




Étape 3 : Saisissez votre budget global

Dans le [plan de trésorerie]()
Cliquez sur “Éditer le budget”
Renseignez les montants directement dans la catégorie parente
Cliquez sur “Ne plus éditer” pour valider

Étape 4 : Catégorisez les transactions dans les sous-catégories

Les sous-catégories restent utiles pour le suivi des flux réels.
Rendez-vous dans l’onglet Transactions bancaires, et affectez chaque opération à la bonne sous-catégorie.

👉 Cela vous permet de comparer le global prévu à la répartition réelle des encaissements ou décaissements.

Mis à jour le : 04/04/2025