Comment éditer le prévisionnel dans une catégorie parente ?
SAISIR LE BUDGET PRÉVISIONNEL DANS UNE CATÉGORIE PARENTE
Dans certaines situations, il est difficile d’estimer les montants par sous-catégorie, mais plus simple de prévoir un montant global pour un ensemble d’opérations.
C’est exactement ce que permet la saisie du budget dans une catégorie parente.
💡 Exemple : encaissements mutualisés
Prenons l’exemple d’une entreprise qui reçoit des paiements de plusieurs organismes (assurances, partenaires, distributeurs…).
Elle ne connaît pas la répartition exacte, mais peut estimer le montant total à recevoir chaque mois.
La saisie globale permet de :
- Saisir une prévision unique dans la catégorie parente
- Tout en continuant à suivre les flux réels dans les sous-catégories
Étape 1 : Créez votre catégorie parente et ses sous-catégories ( voir le tutoriel dédié)
Rendez-vous dans l’onglet Catégories
- Créez une catégorie parente (ex. : Encaissement global, Revenus partenaires, etc.)
- Ajoutez des sous-catégories correspondant aux éléments que vous souhaitez suivre (ex. : Partenaire A, B, C)
- Glissez les sous-catégories dans la catégorie parente
Étape 2 : Activez la saisie globale
- Cliquez sur la catégorie parente
- Activez l’option “Saisir le budget globalement”
- Confirmez la modification proposée par Zenfirst
💡 Une fois cette option activée :
- La catégorie parente devient éditable
- Les sous-catégories ne le sont plus côté prévisionnel (mais elles restent disponibles pour le suivi réel)
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Étape 3 : Saisissez votre budget global
Dans le plan de trésorerie
- Cliquez sur “Éditer le budget”
- Renseignez les montants directement dans la catégorie parente
- Cliquez sur “Ne plus éditer” pour valider
Étape 4 : Catégorisez les transactions dans les sous-catégories
Les sous-catégories restent utiles pour le suivi des flux réels.
Rendez-vous dans l’onglet Transactions bancaires, et affectez chaque opération à la bonne sous-catégorie.
👉 Cela vous permet de comparer le global prévu à la répartition réelle des encaissements ou décaissements.
Mis à jour le : 17/04/2025
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