• Comment saisir le budget prévisionnel ?

  SAISIR LE BUDGET PRÉVISIONNEL Une fois vos catégories personnalisées et vos transactions classées, vous pouvez construire votre plan de trésorerie prévisionnel, mois par mois. Ce plan vous permet d'anticiper les encaissements et décaissements à venir sur la base des informations déjà connues ou raisonnablement prévisibles : ventes attendues, abonnements, salaires, loyers, échéances fournisseurs, etc. Il s’agit d’un outil de pilotage opérationnel, conçu pour vous aider à *Populaire

• Comment paramétrer l’estimation automatique des échéances de TVA ?

  SUIVRE VOS ÉCHÉANCES DE TVA Avec Zenfirst Tréso, vous pouvez anticiper vos futures déclarations de TVA, grâce à un calcul automatique basé sur vos flux de trésorerie (passés et prévisionnels). L’objectif : ne plus être surpris par les montants à décaisser ou à récupérer, et intégrer la TVA dans votre pilotage de trésorerie. Comment ça fonctionne ? Zenfirst s’appuie sur : Les montants des transactions que vous avez catégorisées Les taux de TVA que vous avez renseignéPopulaire

• Mode de calcul des prévisions (projection ou simple)

  Avec notre outil, vous pouvez personnaliser votre suivi budgétaire grâce à deux modes distincts : 1. Mode projection (par défaut) Ce mode met l’accent sur le respect des budgets de chaque catégorie sans compensation entre elles. Idéal pour ceux qui souhaitent suivre précisément les objectifs de chaque catégorie, il fonctionne comme suit : Le budget d’une catégorie parent est égal à la somme des budgets de ses sous-catégories, majorée des dépassements éventuels. Le budget d’uneQuelques lectures

• Comment importer et exporter le plan prévisionnel

  IMPORTER / EXPORTER VOTRE PLAN PRÉVISIONNEL Zenfirst vous permet d’éditer votre plan de trésorerie directement dans l’application, mais aussi de le modifier sous Excel pour gagner en souplesse et en puissance de calcul. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez : Utiliser des formules personnalisées (ex. : calcul de charges variables) Saisir ou ajuster vos prévisions de manière plus rapide Travailler avec d'autres collaborateurs en dehors de la plateforPeu de lectures

• Comment afficher les indicateurs en pied du plan de trésorerie ?

  FONCTIONNALITÉ INDICATEURS Cette fonctionnalité vous permet d’afficher en pied de votre plan de trésorerie autant d’indicateurs que vous souhaitez voir apparaître pour piloter votre activité. Exemple : calculer votre marge mois par mois, en soustrayant vos charges aux encaissements de la période. Pour mettre en place vos indicateurs, rendez-vous dans le menu, puis cliquez sur “ paramètres ”. Étape 1 : Onglet “Formules de calculs” (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websPeu de lectures

• Comment les cartes de crédit à débit différées, peuvent-elles être bien prises en compte dans Zenfirst Tréso ?

  FONCTIONNALITÉ CARTE A DÉBIT DIFFÉRÉ Certaines banques ou FinTech (comme Revolut, Lydia, Fortuneo, etc.) proposent des cartes à débit différé. Avec ce type de carte, toutes les dépenses effectuées au cours du mois sont accumulées, puis prélevées en une seule fois sur votre compte courant à une date fixe (en général en fin ou début de mois suivant). Si vos comptes sont connectés à Zenfirst, vous pouvez alors constater un doublon dans votre plan de trésorerie : Le dPeu de lectures

• Qu’est-ce que l’onglet “Plan de trésorerie journalier” ?

  LE PLAN DE TRÉSORERIE JOURNALIER : Le plan de trésorerie mensuel vous donne une vision globale. Mais dans certaines situations, le suivi journalier devient indispensable pour garder le contrôle. À quoi sert le plan de trésorerie journalier ? Le plan journalier vous permet de : Suivre au jour le jour l’évolution de votre solde bancaire prévisionnel Identifier précisément les journées à risque (ex. : pic de décaissements, encaissement en retard, solde sous le seuil de sPeu de lectures

• Comment éditer le prévisionnel dans une catégorie parente ?

  SAISIR LE BUDGET PRÉVISIONNEL DANS UNE CATÉGORIE PARENTE Dans certaines situations, il est difficile d’estimer les montants par sous-catégorie, mais plus simple de prévoir un montant global pour un ensemble d’opérations. C’est exactement ce que permet la saisie du budget dans une catégorie parente. 💡 Exemple : encaissements mutualisés Prenons l’exemple d’une entreprise qui reçoit des paiements de plusieurs organismes (assurances, partenaires, distributeurs…). Elle ne connaît pPeu de lectures

• Comment paramétrer le seuil de trésorerie minimum ?

  PARAMÉTRER VOTRE SEUIL DE TRÉSORERIE MINIMUM Définir un seuil de trésorerie minimum vous permet d’avoir un repère visuel clair dans votre plan de trésorerie. Cela peut correspondre à : votre découvert autorisé ou au niveau de trésorerie minimum que vous ne souhaitez jamais franchir C’est un excellent réflexe pour anticiper les tensions de trésorerie et prendre les bonnes décisions au bon moment. Comment paramétrer le seuil ? Cliquez sur le rond bleu enPeu de lectures