AJOUTER UNE BANQUE MANUELLEMENT ET IMPORTER VOS RELEVÉS BANCAIRES

Il se peut que votre banque ne soit pas encore proposée par notre partenaire de synchronisation bancaire Bridge.
Dans ce cas, pas de panique : vous pouvez tout à fait utiliser Zenfirst en important vos relevés bancaires manuellement.

👉 Le fonctionnement du logiciel reste identique. La seule différence, c’est que vous devrez ajouter vos flux manuellement, de temps en temps, pour tenir votre plan de trésorerie à jour.

Rendez-vous sur la page Banques et Intégrations en suivant ce lien ou en passant par votre compte :



Étape 1 : Ajouter une banque manuelle
Cliquez sur "..." à côté du bouton "Ajouter une banque", puis cliquez sur "Ajouter une banque manuelle"



Une banque manuelle est ajoutée dans la liste de vos banques.

Étape 2 : Nommer le compte et indiquer le solde
Cliquez sur le compte manuel nouvellement créé
Donnez-lui un nom clair (ex. : "Compte pro – Banque X")
Indiquez le solde réel du compte à ce jour

👉 Ce solde sera utilisé comme point de départ pour le calcul de votre trésorerie.



Étape 3 : Importer vos flux bancaires
Cliquez sur l’icône d’import à droite du compte


Téléchargez le fichier exemple fourni
Copiez-collez les données de votre relevé (date, libellé, montant) en respectant le format

💡 Format attendu : CSV UTF-8 (délimité par des virgules)



Cliquez sur “Sélectionner un fichier CSV à importer”, vérifiez les données, puis cliquez sur “Importer”

Étape 4 : Catégoriser les transactions.
Rendez-vous sur la page des Transactions bancaires
Vous y retrouverez l’ensemble des lignes importées.
👉 Il ne vous reste plus qu’à les catégoriser pour les intégrer à votre plan de trésorerie.

🔁 À retenir

Ce mode d’import manuel est parfaitement adapté aux comptes non connectables automatiquement
Il vous permet de continuer à piloter votre trésorerie avec précision
Pensez à répéter l’import régulièrement pour maintenir votre plan à jour

Mis à jour le : 16/04/2025