LE PLAN DE TRÉSORERIE JOURNALIER :

Le plan de trésorerie journalier vous permet d’avoir une vision ultra-fine de votre trésorerie, jour par jour.
Là où le plan mensuel vous donne une vue d’ensemble, la version journalière est conçue pour piloter les périodes sensibles avec précision.

À quoi sert le plan de trésorerie journalier ?

Le plan journalier est particulièrement utile pour :
Surveiller de près votre solde bancaire prévisionnel
Identifier les jours à risque : paiement fournisseur important, encaissement incertain, solde sous le seuil minimum
Agir vite : relancer un client, décaler un virement, négocier un délai

💡 C’est l’outil idéal en cas de flux irréguliers, d’activité tendue, ou en période de forte volatilité.

Comment ça fonctionne ?

Dans Zenfirst, le plan de trésorerie journalier est accessible depuis le plan de trésorerie principal via l’onglet dédié.

Sélection de la période

Choisissez la plage de dates que vous souhaitez analyser à l’aide du sélecteur en haut du graphique.
La courbe s’ajuste automatiquement pour afficher l’évolution du solde au fil des jours.

Lecture du graphique

Chaque point de la ligne bleue représente votre solde de trésorerie pour une journée donnée.
Sur la gauche, le solde du jour s’affiche clairement
Sous la courbe, chaque point est associé à une date précise
En survolant la courbe, une info-bulle vous donne les détails du jour sélectionné :
🔹 Pour les jours passés :
Solde bancaire réel
Encaissements et décaissements constatés
🔹 Pour les jours à venir :
Flux bancaires prévisionnels
Engagements saisis (factures à payer ou à encaisser)



🧠 Cas d’usage : engagements activés = pilotage fin
Lorsque vous utilisez les engagements dans Zenfirst (factures à encaisser ou à décaisser déjà enregistrées), le plan journalier prend tout son sens.

Vous visualisez :
Les flux attendus à une date précise
L’impact exact sur votre solde de trésorerie quotidien
Et les jours où votre trésorerie passe sous un seuil critique


⚠️ Le calcul automatique de la TVA prévisionnelle n’est pas encore intégré au plan journalier. Elle reste visible uniquement dans le plan mensuel.

Le plan journalier est votre outil d’anticipation courte durée.
Utilisez-le pour affiner votre visibilité et ajuster votre stratégie au quotidien, surtout si votre activité génère des mouvements fréquents ou irréguliers.

Mis à jour le : 26/05/2025