Choisissez le mode de suivi budgétaire qui correspond à votre manière de piloter

Zenfirst vous offre deux manières de suivre vos budgets, selon votre besoin de précision ou de souplesse dans le pilotage :
le mode prévisionnel (affiché par défaut)
le mode projection

Pourquoi cette distinction ?

Parce que toutes les entreprises ne suivent pas leur budget de la même façon.

Certains chefs d’entreprise ont besoin d’une vue simple et globale, d’autres préfèrent suivre précisément chaque catégorie de dépense ou de recette.
Zenfirst s’adapte à votre manière de piloter : vous choisissez la méthode qui vous ressemble.

Mode prévisionnel (par défaut) : une vue consolidée et souple

Ce mode affiche le budget de chaque catégorie parent comme la somme des budgets de ses sous-catégories. Il n’y a aucun calcul de dépassement : c’est une vision fluide et lisible.

👉 Exemple :
Catégorie : "Marketing"
Réseaux sociaux → 400 €
Publicité en ligne → 600 €
👉 "Marketing" affichera 1 000 € (400 + 600), même si vous dépassez un des deux sous-budgets.

Ce mode est parfait si vous souhaitez piloter globalement, sans vous bloquer sur les écarts par poste.

Mode projection : un suivi rigoureux du mois en cours

Ce mode est conçu pour ceux qui veulent maîtriser chaque ligne de dépense et d'encaissement, mois après mois.

Le budget d’une catégorie parent = somme des budgets de ses sous-catégories + les dépassements constatés
Le calcul s’applique uniquement sur le mois en cours : comme il s’appuie sur les transactions bancaires réelles, il ne peut pas anticiper les mois suivants.
Les dépassements d’une sous-catégorie sont remontés au niveau parent, ce qui permet de visualiser les restes à faire ou à encaisser.

📌 Ce que ça change côté dépenses : Vous aviez prévu 1 000 € pour une catégorie. Si vous dépensez 1 200 €, les 200 € de dépassement sont visibles dans la catégorie parent.

📌 Et côté recettes ?
Vous aviez prévu d’encaisser 5 000 € ce mois-ci, répartis ainsi :

Client A : 3 000 € (échance de la facture mois en cours)
Client B : 2 000 € (échance de la facture mois en cours)

Client C : 2 000 € (échance de la facture mois suivant )

Si Client A paie comme prévu et que Client C paie 2 000 € en avance, vous atteignez bien les 5 000 € attendus.
Mais attention : Client B n'a rien réglé, et Client C a payé trop tôt.
Résultat ? Le total est bon, mais le détail cache un décalage important. Deux clients n’ont pas payé à la date prévue, ce qui peut poser problème en trésorerie.

🎯 Le mode projection vous alerte là-dessus : il vous montre que malgré un bon total, certains paiements sont en retard ou anticipés.
Cela vous permet d’agir vite, avant que cela ne devienne un trou dans votre trésorerie réelle.

Ce mode est idéal si vous avez besoin de maîtriser vos dépenses de manière précise et réactive.

Comment activer le mode projection ?

Uniquement disponible dans l'abonnemnt Piloate.

Rendez vous dans " Paramètres", dans le 1er onglet "Infos", activez la coche vers "projection".

Mis à jour le : 28/04/2025