LE PLAN DE TRÉSORERIE JOURNALIER :

Le plan de trésorerie mensuel vous donne une vision globale.
Mais dans certaines situations, le suivi journalier devient indispensable pour garder le contrôle.

À quoi sert le plan de trésorerie journalier ?

Le plan journalier vous permet de :
Suivre au jour le jour l’évolution de votre solde bancaire prévisionnel
Identifier précisément les journées à risque (ex. : pic de décaissements, encaissement en retard, solde sous le seuil de sécurité)
Gagner en réactivité sur les décisions à prendre (report de paiement, relance client, arbitrage fournisseur, etc.)

🧠 Cas d’usage : engagements activés = pilotage fin

Lorsque vous utilisez les engagements dans Zenfirst (factures à encaisser ou à décaisser déjà enregistrées), le plan journalier prend tout son sens.

Vous visualisez :
Les flux attendus à une date précise
L’impact exact sur votre solde de trésorerie quotidien
Et les jours où votre trésorerie passe sous un seuil critique

Sous le graphique : une vision claire des flux

Sous le graphique, deux onglets vous donnent le détail des mouvements de la période sélectionnée :
Factures engagées : toutes les échéances à venir (factures de ventes ou d’achats)
Transactions bancaires : les flux réellement enregistrés sur vos comptes

👉 En un coup d'œil, vous visualisez ce qui est prévu et ce qui s’est réellement passé, pour ajuster rapidement si nécessaire.

⚠️ Le calcul automatique de la TVA prévisionnelle n’est pas encore intégré au plan journalier. Elle reste visible uniquement dans le plan mensuel.

Le plan journalier est votre outil d’anticipation courte durée.
Utilisez-le pour affiner votre visibilité et ajuster votre stratégie au quotidien, surtout si votre activité génère des mouvements fréquents ou irréguliers.

Mis à jour le : 17/04/2025