IMPORTER LES RELEVÉS BANCAIRES

La synchronisation bancaire dans Zenfirst vous permet de suivre automatiquement vos flux.
Mais certaines banques ne remontent que 2, 3, 6 ou 12 mois d’historique, parfois moins que ce dont vous avez besoin pour une analyse complète.

Vous avez besoin de plus de recul ?
Par exemple pour :
Visualiser une saison complète de votre activité
Préparer une clôture d’exercice
Intégrer les flux liés à un projet ou une période antérieure

👉 Si vous disposez de vos relevés bancaires au format Excel ou CSV, vous pouvez compléter votre historique en les important manuellement dans Zenfirst.

Rendez-vous sur la page Banques et Intégrations en suivant ce lien ou en passant par votre compte :



Étape 1 : Ajouter une banque manuelle
Cliquez sur "..." à côté du bouton "Ajouter une banque", puis cliquez sur "Ajouter une banque manuelle"



Une banque manuelle est ajoutée dans la liste de vos banques.

Étape 2 : Nommer le compte et indiquer le solde
Cliquez sur Compte manuel pour éditer le nom et indiquer 0 comme solde de compte, c’est seulement l'historique des transactions nous intéresse.



Étape 3 : Importer vos flux bancaires
Cliquez sur l’icône à droite du nom que vous venez de donner à votre compte manuel.

Téléchargez le modèle de fichier fourni
Copiez-collez vos données (date, libellé, montant) en respectant le format

💡 Astuce : limitez l’import à des dates antérieures à la synchronisation pour éviter les doublons.

Enregistrez votre fichier au format : CSV UTF-8 (délimité par des virgules)
Cliquez sur “Sélectionner un fichier CSV à importer”, vérifiez les données, puis cliquez sur “Importer”



Étape 4 : Catégoriser les transactions.
Rendez-vous sur la page des  Transactions bancaires
👉 Toutes les écritures importées s’y trouvent
📌 Il ne vous reste plus qu’à les catégoriser, comme n’importe quelle autre transaction.

Mis à jour le : 17/04/2025