SUIVRE VOS ÉCHÉANCES DE TVA

Avec Zenfirst Tréso, vous pouvez anticiper vos futures déclarations de TVA, grâce à un calcul automatique basé sur vos flux de trésorerie (passés et prévisionnels).
L’objectif : ne plus être surpris par les montants à décaisser ou à récupérer, et intégrer la TVA dans votre pilotage de trésorerie.

Comment ça fonctionne ?

Zenfirst s’appuie sur :
Les montants des transactions que vous avez catégorisées
Les taux de TVA que vous avez renseignés dans vos catégories
Les flux attendus dans votre plan de trésorerie

À partir de ces données, le logiciel estime :
La TVA collectée (sur vos ventes)
La TVA déductible (sur vos achats)
Et calcule la TVA à décaisser ou à récupérer chaque mois

❗Vous êtes commerçant ? Lisez ceci avant de paramétrer la TVA
Si vous exercez une activité de commerce de biens (vente de produits physiques), la TVA devient exigible à la date de livraison (même si votre client vous paie plus tard).

Dans ce cas :
Zenfirst détecte la transaction à la date du paiement, car il s’appuie sur les mouvements bancaires
Si vos délais de paiement sont longs, la TVA sera estimée en retard par rapport à la réalité fiscale
Vos échéances de TVA risquent d’être mal positionnées dans le temps
Nous vous recommandons, dans ce cas, de ne pas activer la fonctionnalité TVA, ou de l’utiliser uniquement comme un indicateur provisoire.

Comment activer la fonctionnalité ?

Étape 1 : Activer la TVA dans les paramètres de votre entreprise

Pour commencer, allez sur la page des paramètres de votre entreprise.



Cochez la case “Activer la TVA”
Choisissez votre régime de déclaration : mensuel ou trimestriel



Étape 2 : Paramétrer les taux de TVA applicables pour chacune de vos catégories

Maintenant, rendez-vous sur la page des catégories.
Ouvrez les paramètres de chaque catégorie et renseignez le taux de TVA applicable.
Zenfirst Tréso utilisera ce taux pour estimer vos échéances de TVA, en s’appuyant sur les transactions enregistrées et les montants prévisionnels associés à chaque catégorie.



Info ! Les catégories parentes ne pouvant ni recevoir de transactions catégorisées, ni recevoir de valeurs de prévisionnel, vous ne pouvez pas paramétrer leur TVA.
Pour que le calcul soit le plus précis possible, renseignez le taux de TVA dans toutes les catégories assujetties à la TVA.

Étape 3 : Lancer une estimation sur vos échéances de TVA à venir

Rendez-vous enfin sur la page du plan de trésorerie.
Sur le tableau, allez à la catégorie TVA, cliquez sur la flèche à droite de la TVA



Zenfirst Tréso va calculer avec les informations du prévisionnel le montant estimatif de la TVA que l’entreprise devra payer chaque mois visible

Attention, quand vous apportez des modifications au prévisionnel, penser à réactualiser les échéances !

Votre TVA est paramétrée, vous ne serez plus jamais surpris par une échéance !

IMPORTANT : À l'heure actuelle, le plan de trésorerie journalier n'inclut pas automatiquement le calcul de la TVA.

Mis à jour le : 03/04/2025